Инвестирование на финансовых рынках сейчас активно предлагается как способ сохранения капитала или получения дохода. Существует большое количество точек зрения о том, каким образом необходимо осуществлять свою торговлю на бирже. Споры о том, какие методы более эффективны, а какие нет, длятся в сообществе инвесторов постоянно.
Тот способ управления своим капиталом, который мы используем и предлагаем другим инвесторам, называется системный трейдинг.
Для начала скажем, чего не стоит ждать от системного трейдинга:
- Быстрого обогащения и решения всех ваших финансовых проблем.
- Роста ваших сбережений в геометрической прогрессии.
- Гарантий получения дохода в произвольный промежуток времени.
Если вам где-то предложат торговлю на финансовых рынках, как способ в течение указанного времени гарантированно получить высокую доходность без риска, то это в большинстве случаях либо прямой обман, либо некомпетентность того, кто вам это предлагает. С высокой вероятностью такая инвестиция приведет к потере всего или большей части вашего капитала.
Что может дать системный трейдинг
Использование принципов системного трейдинга позволяет:
- Профессионально управлять своими финансовыми активами, качественно контролируя риски.
- Получать среднегодовой доход на уровне от +25% до +30%.
Под среднегодовым доходом понимается такой положительный результат инвестирования, который может быть получен в среднем за период времени не менее трех лет.
Например, в первый год ваша доходность может составить +10%, во второй год +20%, а за третий +45%. В итоге, среднегодовая доходность за три года составит +25%.
Возможны и такие варианты: первый год 0%, второй год +30%, третий год +45%. Среднегодовая доходность за три года все те же +25%. Но для получения такого результата инвестору пришлось бы в течение года смотреть на нулевой результат своей деятельности.
Поэтому, крайне желательно при выборе способа инвестирования сбалансировать свои ожидания как по потенциальной доходности, так и по риску, которые может предоставить тот или иной подход. Это позволит инвестору более уверенно себя чувствовать в те моменты, когда рыночная фаза будет наиболее неблагоприятной к выбранным стратегиям и результаты инвестирования будут либо отрицательные, либо около нуля в какой-то промежуток времени.
Отвечая на вполне закономерный вопрос, насколько хорошими могут считаться результаты инвестирования со среднегодовой доходностью +25% или +30%, основываясь на более чем десятилетнем опыте системной торговли, хотелось бы отметить следующие моменты:
- Любая доходность, полученная при контролируемых рисках не более чем -10% и которая превышает банковский депозит или безрисковую ставку в два и более раза, может считаться вполне хорошим результатом инвестирования.
- Если взять за основу среднюю депозитную ставку за последние 10 лет около +7% годовых, то получая вышеуказанную среднегодовую доходность от +25% до +30%, мы будем опережать этот показатель в три-четыре раза.
- Доходность и риск, это всегда взаимосвязанные величины. Чем выше ожидаемая доходность, тем выше риск, который необходимо учитывать и принимать как данность. Любые попытки превзойти безрисковую доходность или банковский депозит, всегда будут сопряжены с тем или иным уровнем риска. И самая главная задача инвестора, использующего системный подход, контролировать этот риск в заранее определенных пределах.
- В некоторых случаях, инвестор при желании может разработать более рискованную торговую стратегию и соответственно рассчитывать на более высокие показатели доходности. Т.е. при максимальном риске, просадке счета на величину -25%, инвестор может рассчитывать на среднегодовую доходность от +50% до +60%.
Основные принципы системного трейдинга
При системном трейдинге у вас также есть возможность выбирать более агрессивные (приносящие больше дохода) или более консервативные (с меньшим риском) стратегии.
Однако любая стратегия в рамках системного трейдинга является доходной и оправданно рискованной. Поэтому её длительное применение с большой вероятностью даст вам положительный результат.
Само слово «системный» подразумевает набор правил, которые всегда чётко исполняются.
Другими словами, инвестор открывает торговые позиции, полагаясь не на интуицию и собственные ощущения, а на конкретные сигналы, события на рынке.
Главное отличие системного трейдинга: сделка всегда совершается при появлении конкретных сигналов и никогда не совершается, если такие сигналы отсутствуют.
На сегодняшний день создано множество торговых систем для такого трейдинга. Они отличаются друг от друга тем, какие именно сигналы берутся за основу.
Разные системы показывают разную эффективность. Но она всегда выше, чем эффективность спонтанного трейдинга, когда инвестор сам совершает сделки, порой не отдавая себе отчёта, почему он принял решение купить или продать актив.
Где применяется системный трейдинг
Принципы системного трейдинга таковы, что их можно одинаково успешно применять для:
Торговли акциями на фондовом рынке
Торговли валютными парами на рынке Forex
Торговли биржевыми индексами
Торговли товарными активами
Торговли на срочных рынках (фьючерсы и опционы)
Торговли криптовалютами
Мы реализовали технологические решения для торговли на множестве торговых площадок, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящую для вас.
Плюсы автоматической торговой системы
Поскольку системный трейдинг предполагает строгое следование формализованным принципам, то он в большинстве случаев легко автоматизируется. Нет необходимости самостоятельно отслеживать рынок и совершать сделки, автоматическая система способна делать это без вашего участия.
Работает без перерывов 24 часа в сутки полностью в автоматическом режиме
Не подвержена эмоциям, чётко придерживается заложенных принципов
Настраивается, подстраивается и оптимизируется, чтобы быть максимально эффективной
Как начать использовать системный трейдинг
Если у вас есть желание использовать системный трейдинг, мы подготовили для вас все инструменты и возможности, которые вам потребуются.
Вам нужно:
- Зарегистрироваться у нас на сайте и войти в свой личный кабинет.
- Заполнить свой профиль.
- Создать собственный портфель стратегий.
- Выбрать стратегии для своего портфеля.
- Распределить свой депозит по нескольким стратегиям.
- Запустить торговые системы в режиме виртуальной торговли.
- Открыть брокерский счет с допуском к секциям акции ММВБ и фьючерсы (FORTS). Для открытия счета необходимо использовать брокерские компании такие как: КитФинанс, Церих или Финам (наших партнеров).
- Запустить Windows версию модуля «Трейдер стратегий» на облачном хостинге, соединив его с программой торгового терминала, например Quik или MetaTrader. Для этого необходимо направить соответствующий запрос в службу поддержки через страницу Контакты.
В дальнейшем от вас потребуется оптимизировать отдельные торговые системы, подстраивая их параметры под текущий рынок, а также оптимизировать портфель стратегий целиком, убирая из него малоэффективные стратегии и добавляя новые.
Получать стабильный доход от торговли акциями или другими активами — вполне реально, если делать это правильно.
Мы создали QuantPro Platform именно для того, чтобы помогать серьёзным инвесторам и трейдерам обмениваться информацией и находить лучшие решения.