Блог

Trend is your friend – так звучит одна из главных заповедей классического трейдинга. Следуем за трендом: куда он, туда и мы. В этом случае вероятность получить прибыль намного выше, чем при торговле «в канале» и тем более при торговле против установшейся тенденции.

Когда на рынке отсутствует выраженный тренд, трейдер может либо взять паузу в совершении торговых операций, либо попробовать получать прибыль даже на «боковом» рынке.

Согласно статистике, во «флете» рынок находится до 70% всего времени. А это значит, что если обучиться тому, как торговать «в канале», вы сможете пробовать получать прибыль даже в том случае, если очевидного тренда нет.

При разработке торговых алгоритмов и индикаторов, например таких как Simple Moving Average или SMA, зачастую требуется выполнить расчет среднего значения некоторого показателя, например цены, за некоторый период времени. При этом количество значений, которые участвуют в расчете, может варьироваться от нескольких единиц до нескольких сотен или даже тысяч.

Практически каждый трейдер хочет быть успешным. И каждый надеется, начиная свою торговую деятельность, что в скором времени он получит какие-то деньги. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев – не тут-то было. Время идет, трейдер активно торгует – а получается так, что ничего не получается. И не может не возникнуть закономерный вопрос – почему так происходит ?

Гипотеза эффективного рынка (Efficient Market Hypotesis) имела большое количество сторонников в прошлом веке, когда американский экономист Юджин Фама (обладатель Нобелевской премии по экономике 2013 года) в 1970 году представил свою теорию. Фама предложил различать три версии гипотезы эффективного рынка:

1. Слабая версия. Динамика стоимости актива в прошлом не является основанием для прогнозирования его стоимости в будущем.
2. Средняя версия. Стоимость актива включает в себя всю публичную информацию.
3. Сильная версия. Согласно которой, биржевая цена включает всю информацию, имеющуюся у трейдеров — и общедоступную и частную.

Фондовый рынок является одним из самых высокорисковых и ликвидных рынков в мире. По уровню ликвидности рынок форекс значительно его превосходит, а вот по уровню доходности – значительно отстает. Именно эта особенность подстегивала на протяжении последних десяти лет передовых брокеров и форекс-банки как можно активнее включать продукты и инструменты фондового рынка в свои предложения для клиентов. Торговые терминалы, которые используют брокеры форекс уже включили практически весь спектр инструментов торговли акциями и другими важнейшими ценными бумагами, представленными на мировых биржах.

В большинстве случаев, как пассивные, так и активные инвестиционные портфели содержат некоторый процент облигаций, приносящих фиксированный купонный доход. Банковские вклады по своему характеру похожи на облигации, поскольку по ним также начисляется некий процентный доход, в соответствии с депозитной ставкой.