Уровни поддержки и сопротивления
Содержание
Уровни поддержки и сопротивления
Ключевые уровни активно используются в процессе ценового прогнозирования в рамках торговых стратегий для работы внутри дня, так и для долгосрочного инвестирования. Правильная интерпретация поддержки/сопротивления является основополагающим фактором прибыльного трейдинга, вне зависимости от того, на каком финансовом рынке ведется торговый процесс.
Понятие
Уровни – важный раздел технического анализа. Поддержка – это уровень, который находится под контролем быков. Покупатели препятствуют последующему падению стоимости. Соответственно сопротивление, контролируемый медведями, уровень. Продавцы, наоборот, не позволяют цене вырасти. Участники торгового процесса довольно часто изменяют назначение этих уровней согласно направлению рыночного тренда.
Сопротивление и поддержка – чрезвычайно важные для инвестора линии, поскольку котировки преимущественно останавливаются или разворачиваются именно рядом с этими уровнями. Также стоимость может консолидироваться, пробивать уровни или отталкиваться от них. Этот инструмент технического анализа позволяет с максимальной точностью спрогнозировать вектор и амплитуду ценового движения.
Например, когда котировки пробивают линию сопротивления, начинает формироваться медвежий тренд. Участники торгового процесса начинают активно скупать актив, в этот момент формируются новые максимальные значения. Противоположная ситуация наблюдается в процессе пробития поддержки, поскольку стоимость опускается до новых минимальных значений.
Способы определения
Ключевые линии формируются в зонах, в которых сосредоточена наибольшая торговая активность. Это объясняется тем, что, когда проторговывается внушительный объем на определенном уровне, появляются новые владельцы актива. Поэтому этот участок становится более информативным. Он перестает быть обыкновенным выражением цены финансового актива.
При иных обстоятельствах, когда цена приблизится к новому уровню, обязательно проявится соответствующая реакция. Это объясняется тем, что рыночные игроки начинают открывать и закрывать позиции. Некоторые инвесторы увеличат позицию, а кто-то покроет определенную долю профита. В этом участке сосредоточены приоритеты влиятельных игроков. Ни для кого не секрет, что именно они определяют вектор ценового движения.
Не забывайте о важности максимальных и минимальных значениях цены. Они будут выполнять функции мощных линий поддержки и сопротивления. В определенный период стоимость откатится к ним, что станет катализатором открытия новых сделок. Они поспособствуют накоплению нового торгового объема. Чем больше объема, тем мощней уровень.
Пример
Акция SRPT активно тестирует линию сопротивления на цене 23,50$. Участники рынка не определились относительно работы с этим финансовым активом, поэтому никаких действий не предпринимают. Пробитие целевого уровня поспособствует появлению линии сопротивления на отметке в 25$. Отскок от этой зоны или пробитие поддержки в районе 19,50$ обеспечит отличную возможность продавцам неплохо заработать.
На этом графике ценная бумага четко отрабатывает уровни, поскольку торгуются вокруг них на протяжении длительного отрезка времени. Распознать ключевые уровни необычайно просто. Для этого необходимо выделить на графике верхние и нижние границы консолидации. Пробитие поддержки поспособствует новому медвежьему тренду.
Способы использования
Правильное применение уровней поддержки и сопротивления позволит инвесторам очень неплохо заработать. Оптимальный способ использования этого инструмента технического анализа – открытие сделки с минимальным уровнем финансового риска. Сведения о заинтересованности участников торгового процесса в виде уровней предоставляет возможность заключать прибыльные торговые операции. Инвесторы получат четкий уровень для расположения ордера Stop-Loss и прекрасный потенциал для последующего движения.
Рассмотрим наглядный пример в виде этого графика, который подтверждает, что заработок на поддержке и сопротивлении вполне реален. В ходе бычьей рыночной тенденции образовывается поддержка на отметке 62,90$. Выше этой линии замечена мощная консолидация. План действий трейдера таков:
- Открытие сделки на повышение стоимости.
- Установка ордера Stop-Loss с минимальным значением.
- Страховочный ордер располагается немного ниже поддержки.
Уровни поддержки и сопротивления – это не только источник точных сигналов, но и эффективный инструмент для определения значений страховочных ордеров. В процессе входа в торговую операцию нужно опираться на ближайшие сгустки торгового объема. Это позволяет свести потенциальный убыток к минимуму.
