Как инвестору сохранять спокойствие и не впадать в фрустрацию
Бретт Стинбаджер, доктор наук и автор многих книг по психологии трейдинга, однажды просматривал статистику сделок одного трейдера, с точки зрения анализа соотношения прибылей и убытков.
Этот трейдер стремился к правильности ведения сделок и тщательно записывал свою стратегию (кстати говоря, запись вcех проведенных сделок не только позволяет грамотно анализировать вашу стратегию, но и выделить в ней психологическую составляющую).
В итоге выяснилось, что у этого трейдера прослеживалась явная закономерность – у него были маленькие потери, но и небольшие выигрыши.
Он всегда выставлял дневной лимит убытков и никогда к нему не приближался.
В каждой сделке у него были цели по прибыльности и стоп-лоссы по ней, что было понятно, так как он ставил себе ежедневные ограничения по убыткам.
То есть, он оставлял за собой возможность ошибиться и продолжать торговать, если стоп-заявки сработают.
Вы спросите, какова же была проблема?
Дело в том, что он редко давал возможность доходить до критичного уровня убытка, а когда сделка начинала давать доходность, выходил из нее, как только тренд шел в нужную сторону.
По сути, им постоянно двигал страх: когда он боялся убытков, он закрывал сделку, а когда боялся потерять прибыль, он ее фиксировал.
В результате его торговля на рынке превратилась в некую видимость работы, которая была бесперспективна.
Наше сознание работает таким образом, что мы закрепляем и усиливаем то, на основании чего действуем.
Если вы торгуете на страхе, то вы усиливаете страх.
Действуя на разочаровании (по-научному это называется фрустрация), мы усиливаем разочарование.
Именно из-за неуверенности упомянутый трейдер так опасливо и быстро закрывал сделки.
Каждый человек в своей жизни испытывал фрустрацию –психологическое состояние, которое вызывается расстройством из-за невозможности достижения цели, невыполнения планов, несовпадения желаний и возможностей.
Простой пример: вы опаздываете на очень важное собеседование, от которого очень многое зависит, но попали в громадную пробку. Теперь представьте свое состояние. Это и есть фрустрация.
Фрустрация – это не одно какое-то чувство, их целый набор.
Это и гнев, и уныние, и отчаяние, и раздражение, и злость, и чувство вины и даже ярость.
Как вы приходите к такому состоянию, торгуя на рынке?
Часто происходит примерно следующее:
- Вы начинаете торговать, все идет удачно, вы в прибыли. Кто сказал, что торговать так сложно? Какие тут риски? Пара кликов мышкой – и профит твой.
- Что-то пошло не так… Вроде все говорило о том, что рынок пойдет в эту сторону: что произошло?
Это момент первых серьезных потерь и понимания, что без знаний далеко не уйдешь: нужно понять механизмы рынка. - Вроде бы все говорит за движение в эту сторону, но что-то вас смущает.
Полученные знания и предыдущий опыт приводят к тому, что вы больше начинаете сомневаться. Вы тяжело принимаете решения и, как следствие, пропускаете много прибыльных сделок. - «Нет, так не пойдет. Сейчас я отобью этот убыток».
Повышается количество сделок, растет уровень риска, не ставятся стопы, прибыльные сделки закрываются преждевременно. - «У меня ничего не получается, я ни на что не способен, а мне так надо было заработать на этой сделке (или я планировал заработать на этой сделке).
Итог – глубокое разочарование (фрустрация)
Такое состояние бывает двух видов: астеническим и стеническим.
В первом случае вам хочется спрятаться от всех и нечего больше не делать, вы отказываетесь от борьбы. Мечты разрушены.
Во втором – вы продолжаете работать, но вами движет жажда реванша. Вы готовы рвать и метать.
И тот и другой случай в итоге утопичны. А во втором масштаб потерь может быть колоссален.
Вы получили четкое психологическое подкрепление своему страху потерь.
Что с этим делать?
Не знаю, послужит это утешением или нет, но в такое состояние, особенно на начальном этапе, периодически впадает почти 100% трейдеров.
Как говорят аналитики, из 100% трейдеров успешными становятся только 5-10%.
Кто эти люди?
Во-первых, это люди с глубоко устоявшейся психикой и умением делать правильные выводы из всего произошедшего (не важно, положительного и отрицательного).
Во-вторых, они смогли победить в себе страх потери денег или получения маленькой прибыли.
Психологи доказали, что мы приобретаем уверенность не столько от успеха, как от понимания того, что даже потерпев неудачу, мы можем прийти в норму.
На медитативных техниках мы останавливаться не будем, а поговорим о том, как еще научиться преодолевать страх.
Вы обращали внимание, как по-разному люди реагируют на то, чего они бояться (каждый человек в своей жизни чего-то боится)?
Но одни боятся этого панически и уповают на то, что этот момент никогда не наступит, а другие спокойны в ожидании подобного, потому что знают, какие действия они предпримут, если этот момент наступит.
Представьте, что вы боитесь темноты и поэтому стараетесь в это время суток на улицу не выходить.
Пока вы не начнете идти против своего страха и не начнете (утрированно) гулять по ночам и не поймете, что вы знаете, что может произойти и как вы себя в этой ситуации поведете, страх не уйдет.
Нужно пережить то, чего вы боитесь.
Как это относится к трейдингу?
Вам надо многократно пережить те ситуации, в которых страх помешал вам открыть сделку или получить бОльшую прибыль.
Прокручивая эти ситуации снова и снова, в своем сознании вы делаете эти ситуации привычными и не столь угрожающими. Вы уверены, как себя вести.
Сегодня возможностей для этого множество.
Современная техника и достижения в области IT позволяют вам оттачивать свою стратегию еще до выхода на реальный рынок.
Очень удобный и простой инструмент, который для этого подходит – «Тестер стратегий» платформы QuantPro.
Абсолютно бесплатно зарегистрируйтесь на нашей платформе и откройте «Тестер стратегий» (1).
Запустите тестирование (2) и выберете актив (3) и период.
График актива начнет движение.
В момент, когда вы предполагаете, что надо открыть сделку, нажмите соответствующую кнопку (1).
Внизу рабочего стола будет видна открытая сделка (2).
Всю историю сделок можно посмотреть через специальную вкладку в верхней строке меню (3), а текущую итоговую ситуацию по счету – в левой стороне рабочего стола (4).
В любой момент вы можете применить необходимый вам индикатор (1) и поставить движение на паузу (2), чтобы подумать.
Анализируйте результаты, фиксируйте их и продолжайте делать это снова и снова – ведь потеря денег вам не грозит.
Так, с течением времени, у вас появится уверенность и в правильности выбранной вами стратегии, и в понимании того, как в той или иной ситуации вам надо поступить.
Раз за разом вы будете проходить эпизод, который вызвал у вас страх, тем самым вы будете получите способность использовать свое самосознание и в реальном времени.
Вы мысленно станете готовыми ошибиться, и, если это произойдет, принять потерянные деньги как плату за рыночную информацию.
Все это позволит создать позитивные привычки, которые ослабят фрустрацию и позволят вам контролировать собственную торговлю, чтобы она не только приносила стабильный положительный результат, но и эмоциональную удовлетворенность, а не постоянный страх.
И не рискуйте большими суммами на одну сделку — не более 5% от объёма депозита.
Пол Самуэльсон: «Инвестирование должно напоминать наблюдение за тем, как сохнет краска или как растет трава. Если вам нужен азарт, то возьмите 800 долларов и поезжайте в Лас-Вегас».
Если вы хотите более подробно познакомиться с платформой QuantPro и самостоятельно протестировать алгоритмические стратегии на исторических данных, либо в виртуальной торговле, и принять решение, готовы ли вы использовать их в реальной торговле, зарегистрируйтесь по ссылке.
Вы можете обратить внимание, что на платформе не указана стоимость продукта. Все приложения на платформе находятся в бесплатном доступе.
Естественно, при подключении платформы к реальному счету, мы берем некоторую плату за техническое сопровождение. Размер зависит от величины портфеля (чем больше депозит, тем меньше затраты в процентном соотношении и тем больший процент дохода вы можете получить) и обсуждается индивидуально.
Мы помогаем в составлении портфеля и даем рекомендации, как дополнительно диверсифицировать ваш депозит.
Также, если у вас остаются какие-то вопросы, на которые необходимо получить ответы, чтобы принять решение о запуске стратегий на своем счете, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8-800-511-76-85, отправляйте ваши сообщения на почту support@quantpro.ru.
Оставляйте свои заявки на консультацию через форму обратной связи: https://quantpro.ru/contact-us.
