Блог

Главная / Блог

Публикации участников проекта

26 Апр 2019
Заработок на инвестировании в акции: учимся искать скрытую доходность

Стоимостные вложения предполагают приобретение по стоимости, которая значительно меньше его внутренней цены. Однако почему порой осуществляется продажа компаний со столь внушительной скидкой? Периодически рыночное настроение необычайно пессимистично. Поэтому после тщательного анализа доступных предложений, можно найти огромное количество перспективных компаний с низкой стоимостью, основанной на демонстративных показателях доходности.

Читать далее

24 Апр 2019
Влияние психологии на инвестирование и создание портфеля

Стратегия, система риск-менеджмента, торговый терминал – все эти факторы влияют на результативность трейдинга, но именно принятые решения оказывают наиболее значимый эффект на результативность торговли. Каждое решение инвестора приносит прибыль или становится причиной убытка. Поэтому так важно научиться принимать грамотные и взвешенные решения.

Читать далее

6 Апр 2019
Почему фондовым инвесторам настолько тяжело переиграть индекс рынка?

Ни для кого не секрет, что преимущественно все фондовые трейдеры проигрывают индексам широкого рынка. Продолжительность инвестиционного горизонта обратно пропорциональна доле инвесторов, способных переиграть индексы. Что становится катализатором этой закономерности? Безусловно, во многом тенденция сформировалась под давлением комиссионных издержек за услуги управления.

Читать далее

31 Мар 2019
Причины стагнации компании Apple

Прошлый год закончился для Apple в красной зоне. Необходимо подчеркнуть, что в течение 2018 года американский производитель мобильной и компьютерной техники оставался самой дорогостоящей корпорацией в США, а также во всем мире. Суммарная капитализация компании превысила отметку в 1 триллион долларов.

Читать далее

23 Мар 2019
Что такое fat-tailed distribution и как использовать эту закономерность для прогнозирования?

Термин fat-tailed distribution с английского переводится как распределение с «толстыми хвостами». Этим понятием обозначается потенциальная возможность образования внушительного параметра асимметрии или остроты пика. Условная «толщина» сопоставляется с классическим или экспоненциальным распределением.

Читать далее

17 Мар 2019
Кто такой Уильям Шарп?

Уильям Шарп – нобелевский лауреат, навсегда вписавший свое имя в историю трейдинга. Именно он разработал систему вычисления коэффициента, позволяющего определить прибыльность торговли по отношению к риску. Нобелевскую премию в области экономики У. Шарп получил в 1990 году. Ему удалось значительно дополнить теорию ценового формирования финансовых активов.

Читать далее

Один комментарий

Инвестирование с QuantPro Platform

Оптимальное соотношение между доходностью и риском